国寿安保安丰纯债债券型证券投资基金(006599)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0504

累计净值:1.1514 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李一鸣 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:19.165亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2018-11-29

业绩比较基准: 中债综合(全价)指数收益率

累计净值走势图

国寿安保安丰纯债债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0504 1.1514
2 2023-11-28 00:00:00 1.0506 1.1516
3 2023-11-27 00:00:00 1.0498 1.1508
4 2023-11-24 00:00:00 1.0504 1.1514
5 2023-11-23 00:00:00 1.0503 1.1513
6 2023-11-22 00:00:00 1.0515 1.1525
7 2023-11-21 00:00:00 1.0526 1.1536
8 2023-11-20 00:00:00 1.0530 1.1540
9 2023-11-17 00:00:00 1.0533 1.1543
10 2023-11-16 00:00:00 1.0530 1.1540
11 2023-11-15 00:00:00 1.0527 1.1537
12 2023-11-14 00:00:00 1.0522 1.1532
13 2023-11-13 00:00:00 1.0525 1.1535
14 2023-11-10 00:00:00 1.0520 1.1530
15 2023-11-09 00:00:00 1.0515 1.1525
16 2023-11-08 00:00:00 1.0516 1.1526
17 2023-11-07 00:00:00 1.0512 1.1522
18 2023-11-06 00:00:00 1.0518 1.1528
19 2023-11-03 00:00:00 1.0517 1.1527
20 2023-11-02 00:00:00 1.0522 1.1532

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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