国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0353

累计净值:1.0953 净值更新日期:2020-01-23 基金类型:开放式基金
基金经理:田宏伟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.246亿份(2020-01-18) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

累计净值走势图

国融融泰混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-23 1.0353 1.0953
2 2020-01-22 1.0560 1.1160
3 2020-01-21 1.0508 1.1108
4 2020-01-20 1.0619 1.1219
5 2020-01-17 1.0591 1.1191
6 2020-01-16 1.0568 1.1168
7 2020-01-15 1.0497 1.1097
8 2020-01-14 1.0538 1.1138
9 2020-01-13 1.0608 1.1208
10 2020-01-10 1.0596 1.1196
11 2020-01-09 1.0588 1.1188
12 2020-01-08 1.0464 1.1064
13 2020-01-07 1.0532 1.1132
14 2020-01-06 1.0464 1.1064
15 2020-01-03 1.0592 1.1192
16 2020-01-02 1.0648 1.1248
17 2019-12-31 1.0562 1.1162
18 2019-12-30 1.0506 1.1106
19 2019-12-27 1.0426 1.1026
20 2019-12-26 1.0401 1.1001

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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