国融融泰灵活配置混合型证券投资基金A类(006601)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0064

累计净值:1.0664 净值更新日期:2020-09-25 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.155亿份(2020-08-29) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2019-01-30

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×40%+上证国债指数收益率×60%

累计净值走势图

国融融泰混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-25 1.0064 1.0664
2 2020-09-24 1.0065 1.0665
3 2020-09-23 1.0116 1.0716
4 2020-09-22 1.0128 1.0728
5 2020-09-21 1.0182 1.0782
6 2020-09-18 1.0278 1.0878
7 2020-09-17 1.0182 1.0782
8 2020-09-16 1.0231 1.0831
9 2020-09-15 1.0322 1.0922
10 2020-09-14 1.0270 1.0870
11 2020-09-11 1.0195 1.0795
12 2020-09-10 1.0095 1.0695
13 2020-09-09 1.0059 1.0659
14 2020-09-08 1.0225 1.0825
15 2020-09-07 1.0308 1.0908
16 2020-09-04 1.0485 1.1085
17 2020-09-03 1.0740 1.1340
18 2020-09-02 1.0791 1.1391
19 2020-09-01 1.0704 1.1304
20 2020-08-31 1.0666 1.1266

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034