嘉实互融精选股票型证券投资基金(006603)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2915

累计净值:1.2915 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:郝淼 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:3.792亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-02-28

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×45%+恒生指数收益率×45%+中债综合财富指数收益率×10%

累计净值走势图

嘉实互融精选股票累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2915 1.2915
2 2023-11-28 00:00:00 1.3136 1.3136
3 2023-11-27 00:00:00 1.2870 1.2870
4 2023-11-24 00:00:00 1.2666 1.2666
5 2023-11-23 00:00:00 1.2762 1.2762
6 2023-11-22 00:00:00 1.2486 1.2486
7 2023-11-21 00:00:00 1.2678 1.2678
8 2023-11-20 00:00:00 1.2737 1.2737
9 2023-11-17 00:00:00 1.2800 1.2800
10 2023-11-16 00:00:00 1.2494 1.2494
11 2023-11-15 00:00:00 1.2774 1.2774
12 2023-11-14 00:00:00 1.2796 1.2796
13 2023-11-13 00:00:00 1.2724 1.2724
14 2023-11-10 00:00:00 1.3028 1.3028
15 2023-11-09 00:00:00 1.3141 1.3141
16 2023-11-08 00:00:00 1.3321 1.3321
17 2023-11-07 00:00:00 1.3322 1.3322
18 2023-11-06 00:00:00 1.3356 1.3356
19 2023-11-03 00:00:00 1.2797 1.2797
20 2023-11-02 00:00:00 1.2814 1.2814

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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