泓德研究优选混合型证券投资基金(006608)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4464

累计净值:1.6064 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:王克玉,孟焱毅 管理人:泓德基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:18.477亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-05-27

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+中国债券综合全价指数收益率×20%

累计净值走势图

泓德研究优选混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.4464 1.6064
2 2023-11-28 00:00:00 1.4542 1.6142
3 2023-11-27 00:00:00 1.4470 1.6070
4 2023-11-24 00:00:00 1.4489 1.6089
5 2023-11-23 00:00:00 1.4630 1.6230
6 2023-11-22 00:00:00 1.4560 1.6160
7 2023-11-21 00:00:00 1.4711 1.6311
8 2023-11-20 00:00:00 1.4789 1.6389
9 2023-11-17 00:00:00 1.4760 1.6360
10 2023-11-16 00:00:00 1.4701 1.6301
11 2023-11-15 00:00:00 1.4829 1.6429
12 2023-11-14 00:00:00 1.4727 1.6327
13 2023-11-13 00:00:00 1.4637 1.6237
14 2023-11-10 00:00:00 1.4614 1.6214
15 2023-11-09 00:00:00 1.4700 1.6300
16 2023-11-08 00:00:00 1.4760 1.6360
17 2023-11-07 00:00:00 1.4732 1.6332
18 2023-11-06 00:00:00 1.4707 1.6307
19 2023-11-03 00:00:00 1.4449 1.6049
20 2023-11-02 00:00:00 1.4283 1.5883

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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