嘉实恒生港股通新经济指数证券投资基金(LOF)C类(006614)

管理费: 0.750% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7983

累计净值:0.7983 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘珈吟,王紫菡 管理人:嘉实基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:19.082亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-01-14

业绩比较基准: 恒生港股通新经济指数收益率(人民币计价)×95%+银行活期存款税后利率×5%

累计净值走势图

嘉实港股通新经济指数(LOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.7983 0.7983
2 2023-11-28 00:00:00 0.8201 0.8201
3 2023-11-27 00:00:00 0.8244 0.8244
4 2023-11-24 00:00:00 0.8233 0.8233
5 2023-11-23 00:00:00 0.8455 0.8455
6 2023-11-22 00:00:00 0.8344 0.8344
7 2023-11-21 00:00:00 0.8423 0.8423
8 2023-11-20 00:00:00 0.8527 0.8527
9 2023-11-17 00:00:00 0.8397 0.8397
10 2023-11-16 00:00:00 0.8475 0.8475
11 2023-11-15 00:00:00 0.8653 0.8653
12 2023-11-14 00:00:00 0.8308 0.8308
13 2023-11-13 00:00:00 0.8342 0.8342
14 2023-11-10 00:00:00 0.8218 0.8218
15 2023-11-09 00:00:00 0.8441 0.8441
16 2023-11-08 00:00:00 0.8450 0.8450
17 2023-11-07 00:00:00 0.8473 0.8473
18 2023-11-06 00:00:00 0.8561 0.8561
19 2023-11-03 00:00:00 0.8225 0.8225
20 2023-11-02 00:00:00 0.7990 0.7990

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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