华夏养老目标日期2035三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006622)

管理费: 0.600% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1207

累计净值:1.1207 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李晓易,廉赵峰 管理人:华夏基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.281亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:招商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-24

业绩比较基准: X×沪深300指数收益率+(1-X)×上证国债指数收益率(基金合同生效之日至2036-2040:X=12%;2041-2045:X=7%;2046-2050:X=4%;2051-2055:X=2%;2056-2060:X=0%)

累计净值走势图

华夏养老2035三年持有混合(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1207 1.1207
2 2023-11-24 00:00:00 1.1217 1.1217
3 2023-11-23 00:00:00 1.1274 1.1274
4 2023-11-22 00:00:00 1.1207 1.1207
5 2023-11-21 00:00:00 1.1277 1.1277
6 2023-11-20 00:00:00 1.1303 1.1303
7 2023-11-17 00:00:00 1.1265 1.1265
8 2023-11-16 00:00:00 1.1242 1.1242
9 2023-11-15 00:00:00 1.1297 1.1297
10 2023-11-14 00:00:00 1.1244 1.1244
11 2023-11-13 00:00:00 1.1228 1.1228
12 2023-11-10 00:00:00 1.1209 1.1209
13 2023-11-09 00:00:00 1.1240 1.1240
14 2023-11-08 00:00:00 1.1253 1.1253
15 2023-11-07 00:00:00 1.1253 1.1253
16 2023-11-06 00:00:00 1.1263 1.1263
17 2023-11-03 00:00:00 1.1169 1.1169
18 2023-11-02 00:00:00 1.1106 1.1106
19 2023-11-01 00:00:00 1.1152 1.1152
20 2023-10-31 00:00:00 1.1164 1.1164

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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