华富恒欣纯债债券型证券投资基金A类(006636)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.500% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0855

累计净值:1.1375 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:姚姣姣 管理人:华富基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:21.802亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-05-06

业绩比较基准: 中证全债指数收益率

累计净值走势图

华富恒欣纯债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0855 1.1375
2 2023-11-28 00:00:00 1.0856 1.1376
3 2023-11-27 00:00:00 1.0855 1.1375
4 2023-11-24 00:00:00 1.0856 1.1376
5 2023-11-23 00:00:00 1.0858 1.1378
6 2023-11-22 00:00:00 1.0860 1.1380
7 2023-11-21 00:00:00 1.0860 1.1380
8 2023-11-20 00:00:00 1.0859 1.1379
9 2023-11-17 00:00:00 1.0855 1.1375
10 2023-11-16 00:00:00 1.0851 1.1371
11 2023-11-15 00:00:00 1.0848 1.1368
12 2023-11-14 00:00:00 1.0845 1.1365
13 2023-11-13 00:00:00 1.0843 1.1363
14 2023-11-10 00:00:00 1.0838 1.1358
15 2023-11-09 00:00:00 1.0835 1.1355
16 2023-11-08 00:00:00 1.0832 1.1352
17 2023-11-07 00:00:00 1.0830 1.1350
18 2023-11-06 00:00:00 1.0827 1.1347
19 2023-11-03 00:00:00 1.0823 1.1343
20 2023-11-02 00:00:00 1.0820 1.1340

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034