招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0870

累计净值:1.0870 净值更新日期:2020-06-05 基金类型:开放式基金
基金经理:姚爽,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.678亿份(2020-04-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

招商安庆债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-06-05 1.0870 1.0870
2 2020-06-04 1.0871 1.0871
3 2020-06-03 1.0891 1.0891
4 2020-06-02 1.0920 1.0920
5 2020-06-01 1.0902 1.0902
6 2020-05-29 1.0839 1.0839
7 2020-05-28 1.0838 1.0838
8 2020-05-27 1.0829 1.0829
9 2020-05-26 1.0835 1.0835
10 2020-05-25 1.0819 1.0819
11 2020-05-22 1.0840 1.0840
12 2020-05-21 1.0889 1.0889
13 2020-05-20 1.0907 1.0907
14 2020-05-19 1.0928 1.0928
15 2020-05-18 1.0923 1.0923
16 2020-05-15 1.0933 1.0933
17 2020-05-14 1.0933 1.0933
18 2020-05-13 1.0968 1.0968
19 2020-05-12 1.0972 1.0972
20 2020-05-11 1.0998 1.0998

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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