招商安庆债券型证券投资基金(006650)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1838

累计净值:1.1838 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:李崟,尹晓红 管理人:招商基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.957亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-31

业绩比较基准: 中债综合指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

招商安庆债券累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1838 1.1838
2 2023-11-28 00:00:00 1.1841 1.1841
3 2023-11-27 00:00:00 1.1865 1.1865
4 2023-11-24 00:00:00 1.1831 1.1831
5 2023-11-23 00:00:00 1.1852 1.1852
6 2023-11-22 00:00:00 1.1842 1.1842
7 2023-11-21 00:00:00 1.1881 1.1881
8 2023-11-20 00:00:00 1.1844 1.1844
9 2023-11-17 00:00:00 1.1865 1.1865
10 2023-11-16 00:00:00 1.1901 1.1901
11 2023-11-15 00:00:00 1.1898 1.1898
12 2023-11-14 00:00:00 1.1872 1.1872
13 2023-11-13 00:00:00 1.1879 1.1879
14 2023-11-10 00:00:00 1.1912 1.1912
15 2023-11-09 00:00:00 1.1912 1.1912
16 2023-11-08 00:00:00 1.1834 1.1834
17 2023-11-07 00:00:00 1.1892 1.1892
18 2023-11-06 00:00:00 1.1895 1.1895
19 2023-11-03 00:00:00 1.1899 1.1899
20 2023-11-02 00:00:00 1.1884 1.1884

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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