方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006656)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2027

累计净值:1.2027 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊,张超梁 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.031亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

方正富邦中证500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-08 1.2027 1.2027
2 2021-03-05 1.2288 1.2288
3 2021-03-04 1.2285 1.2285
4 2021-03-03 1.2502 1.2502
5 2021-03-02 1.2341 1.2341
6 2021-03-01 1.2438 1.2438
7 2021-02-26 1.2220 1.2220
8 2021-02-25 1.2457 1.2457
9 2021-02-24 1.2523 1.2523
10 2021-02-23 1.2693 1.2693
11 2021-02-22 1.2739 1.2739
12 2021-02-19 1.2824 1.2824
13 2021-02-18 1.2666 1.2666
14 2021-02-10 1.2509 1.2509
15 2021-02-09 1.2390 1.2390
16 2021-02-08 1.2152 1.2152
17 2021-02-05 1.2006 1.2006
18 2021-02-04 1.2163 1.2163
19 2021-02-03 1.2290 1.2290
20 2021-02-02 1.2389 1.2389

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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