方正富邦中证500交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006656)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0903

累计净值:1.0903 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于润泽 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.028亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-03-26

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

方正富邦中证500ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0903 1.0903
2 2023-11-28 00:00:00 1.0971 1.0971
3 2023-11-27 00:00:00 1.0926 1.0926
4 2023-11-24 00:00:00 1.0934 1.0934
5 2023-11-23 00:00:00 1.1030 1.1030
6 2023-11-22 00:00:00 1.0940 1.0940
7 2023-11-21 00:00:00 1.1065 1.1065
8 2023-11-20 00:00:00 1.1099 1.1099
9 2023-11-17 00:00:00 1.1048 1.1048
10 2023-11-16 00:00:00 1.1009 1.1009
11 2023-11-15 00:00:00 1.1109 1.1109
12 2023-11-14 00:00:00 1.1046 1.1046
13 2023-11-13 00:00:00 1.1001 1.1001
14 2023-11-10 00:00:00 1.0943 1.0943
15 2023-11-09 00:00:00 1.0977 1.0977
16 2023-11-08 00:00:00 1.1006 1.1006
17 2023-11-07 00:00:00 1.1014 1.1014
18 2023-11-06 00:00:00 1.1003 1.1003
19 2023-11-03 00:00:00 1.0832 1.0832
20 2023-11-02 00:00:00 1.0739 1.0739

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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