财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9751

累计净值:0.9751 净值更新日期:2021-03-05 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.197亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

财通中证香港红利等权A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-05 0.9751 0.9751
2 2021-03-04 0.9706 0.9706
3 2021-03-03 0.9848 0.9848
4 2021-03-02 0.9636 0.9636
5 2021-03-01 0.9675 0.9675
6 2021-02-26 0.9536 0.9536
7 2021-02-25 0.9755 0.9755
8 2021-02-24 0.9416 0.9416
9 2021-02-23 0.9629 0.9629
10 2021-02-22 0.9566 0.9566
11 2021-02-19 0.9579 0.9579
12 2021-02-18 0.9568 0.9568
13 2021-02-10 0.9248 0.9248
14 2021-02-09 0.9198 0.9198
15 2021-02-08 0.9150 0.9150
16 2021-02-05 0.9119 0.9119
17 2021-02-04 0.9046 0.9046
18 2021-02-03 0.9112 0.9112
19 2021-02-02 0.9098 0.9098
20 2021-02-01 0.9006 0.9006

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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