财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0047

累计净值:1.0047 净值更新日期:2020-07-06 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.269亿份(2020-04-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

财通中证香港红利等权A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-06 1.0047 1.0047
2 2020-07-03 0.9608 0.9608
3 2020-07-02 0.9465 0.9465
4 2020-07-01 0.9104 0.9104
5 2020-06-30 0.9115 0.9115
6 2020-06-29 0.9139 0.9139
7 2020-06-24 0.9191 0.9191
8 2020-06-23 0.9242 0.9242
9 2020-06-22 0.9279 0.9279
10 2020-06-19 0.9348 0.9348
11 2020-06-18 0.9312 0.9312
12 2020-06-17 0.9234 0.9234
13 2020-06-16 0.9180 0.9180
14 2020-06-15 0.9018 0.9018
15 2020-06-12 0.9206 0.9206
16 2020-06-11 0.9192 0.9192
17 2020-06-10 0.9421 0.9421
18 2020-06-09 0.9446 0.9446
19 2020-06-08 0.9376 0.9376
20 2020-06-05 0.9349 0.9349

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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