财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金A类(006658)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7755

累计净值:0.7755 净值更新日期:2023-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.167亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

财通中证香港红利等权A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-10-09 00:00:00 0.7755 0.7755
2 2023-09-28 00:00:00 0.7857 0.7857
3 2023-09-27 00:00:00 0.7863 0.7863
4 2023-09-26 00:00:00 0.7962 0.7962
5 2023-09-25 00:00:00 0.8081 0.8081
6 2023-09-22 00:00:00 0.8115 0.8115
7 2023-09-21 00:00:00 0.8026 0.8026
8 2023-09-20 00:00:00 0.8096 0.8096
9 2023-09-19 00:00:00 0.8108 0.8108
10 2023-09-18 00:00:00 0.8010 0.8010
11 2023-09-15 00:00:00 0.8070 0.8070
12 2023-09-14 00:00:00 0.8035 0.8035
13 2023-09-13 00:00:00 0.7953 0.7953
14 2023-09-12 00:00:00 0.7966 0.7966
15 2023-09-11 00:00:00 0.8059 0.8059
16 2023-09-08 00:00:00 0.8110 0.8110
17 2023-09-07 00:00:00 0.8089 0.8089
18 2023-09-06 00:00:00 0.8171 0.8171
19 2023-09-05 00:00:00 0.8096 0.8096
20 2023-09-04 00:00:00 0.8179 0.8179

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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