财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C类(006659)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0214

累计净值:1.0214 净值更新日期:2019-12-12 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.137亿份(2019-10-23) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

财通中证香港红利等权C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-12 1.0214 1.0214
2 2019-12-11 1.0177 1.0177
3 2019-12-10 1.0062 1.0062
4 2019-12-09 1.0078 1.0078
5 2019-12-06 1.0011 1.0011
6 2019-12-05 0.9969 0.9969
7 2019-12-04 0.9901 0.9901
8 2019-12-03 0.9972 0.9972
9 2019-12-02 0.9989 0.9989
10 2019-11-29 0.9935 0.9935
11 2019-11-28 1.0068 1.0068
12 2019-11-27 1.0108 1.0108
13 2019-11-26 1.0079 1.0079
14 2019-11-25 1.0103 1.0103
15 2019-11-22 0.9977 0.9977
16 2019-11-21 0.9928 0.9928
17 2019-11-20 1.0061 1.0061
18 2019-11-19 1.0068 1.0068
19 2019-11-18 0.9883 0.9883
20 2019-11-15 0.9752 0.9752

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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