财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C类(006659)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8754

累计净值:0.8754 净值更新日期:2020-09-22 基金类型:开放式基金
基金经理:吴迪 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.155亿份(2020-08-29) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

财通中证香港红利等权C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-09-22 0.8754 0.8754
2 2020-09-21 0.8797 0.8797
3 2020-09-18 0.8923 0.8923
4 2020-09-17 0.8910 0.8910
5 2020-09-16 0.8996 0.8996
6 2020-09-15 0.9017 0.9017
7 2020-09-14 0.8955 0.8955
8 2020-09-11 0.8939 0.8939
9 2020-09-10 0.8927 0.8927
10 2020-09-09 0.8962 0.8962
11 2020-09-08 0.9035 0.9035
12 2020-09-07 0.8987 0.8987
13 2020-09-04 0.9056 0.9056
14 2020-09-03 0.9110 0.9110
15 2020-09-02 0.9087 0.9087
16 2020-09-01 0.9134 0.9134
17 2020-08-31 0.9160 0.9160
18 2020-08-28 0.9318 0.9318
19 2020-08-27 0.9305 0.9305
20 2020-08-26 0.9435 0.9435

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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