财通中证香港红利等权投资指数型证券投资基金C类(006659)

管理费: 1.000% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7651

累计净值:0.7651 净值更新日期:2023-10-09 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:财通基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.034亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-04-26

业绩比较基准: 95%×中证香港红利等权投资指数收益率+5%×银行活期存款利率(税后)

累计净值走势图

财通中证香港红利等权C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-10-09 00:00:00 0.7651 0.7651
2 2023-09-28 00:00:00 0.7753 0.7753
3 2023-09-27 00:00:00 0.7759 0.7759
4 2023-09-26 00:00:00 0.7857 0.7857
5 2023-09-25 00:00:00 0.7974 0.7974
6 2023-09-22 00:00:00 0.8007 0.8007
7 2023-09-21 00:00:00 0.7920 0.7920
8 2023-09-20 00:00:00 0.7989 0.7989
9 2023-09-19 00:00:00 0.8001 0.8001
10 2023-09-18 00:00:00 0.7904 0.7904
11 2023-09-15 00:00:00 0.7964 0.7964
12 2023-09-14 00:00:00 0.7929 0.7929
13 2023-09-13 00:00:00 0.7848 0.7848
14 2023-09-12 00:00:00 0.7861 0.7861
15 2023-09-11 00:00:00 0.7954 0.7954
16 2023-09-08 00:00:00 0.8003 0.8003
17 2023-09-07 00:00:00 0.7983 0.7983
18 2023-09-06 00:00:00 0.8064 0.8064
19 2023-09-05 00:00:00 0.7990 0.7990
20 2023-09-04 00:00:00 0.8072 0.8072

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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