景顺长城中证500指数增强型证券投资基金(006682)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2682

累计净值:1.2682 净值更新日期:2020-07-09 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威,徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:5.254亿份(2020-04-22) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

景顺中证500增强累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-09 1.2682 1.2682
2 2020-07-08 1.2288 1.2288
3 2020-07-07 1.1994 1.1994
4 2020-07-06 1.1778 1.1778
5 2020-07-03 1.1328 1.1328
6 2020-07-02 1.1206 1.1206
7 2020-07-01 1.0990 1.0990
8 2020-06-30 1.0966 1.0966
9 2020-06-29 1.0757 1.0757
10 2020-06-24 1.0751 1.0751
11 2020-06-23 1.0730 1.0730
12 2020-06-22 1.0651 1.0651
13 2020-06-19 1.0641 1.0641
14 2020-06-18 1.0537 1.0537
15 2020-06-17 1.0563 1.0563
16 2020-06-16 1.0510 1.0510
17 2020-06-15 1.0297 1.0297
18 2020-06-12 1.0262 1.0262
19 2020-06-11 1.0245 1.0245
20 2020-06-10 1.0295 1.0295

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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