景顺长城中证500指数增强型证券投资基金A类(006682)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2736

累计净值:1.2736 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黎海威,徐喻军 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:9.386亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-25

业绩比较基准: 中证500指数收益率×95%+商业银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

景顺长城中证500指数增强A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2736 1.2736
2 2023-11-28 00:00:00 1.2807 1.2807
3 2023-11-27 00:00:00 1.2750 1.2750
4 2023-11-24 00:00:00 1.2758 1.2758
5 2023-11-23 00:00:00 1.2868 1.2868
6 2023-11-22 00:00:00 1.2735 1.2735
7 2023-11-21 00:00:00 1.2875 1.2875
8 2023-11-20 00:00:00 1.2906 1.2906
9 2023-11-17 00:00:00 1.2825 1.2825
10 2023-11-16 00:00:00 1.2755 1.2755
11 2023-11-15 00:00:00 1.2867 1.2867
12 2023-11-14 00:00:00 1.2795 1.2795
13 2023-11-13 00:00:00 1.2727 1.2727
14 2023-11-10 00:00:00 1.2658 1.2658
15 2023-11-09 00:00:00 1.2695 1.2695
16 2023-11-08 00:00:00 1.2733 1.2733
17 2023-11-07 00:00:00 1.2762 1.2762
18 2023-11-06 00:00:00 1.2746 1.2746
19 2023-11-03 00:00:00 1.2542 1.2542
20 2023-11-02 00:00:00 1.2422 1.2422

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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