方正富邦深证100交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006688)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7336

累计净值:1.7336 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:吴昊 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:1.119亿份(2021-01-21) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 深证100价格指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

方正富邦深证100ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-08 1.7336 1.7336
2 2021-03-05 1.8098 1.8098
3 2021-03-04 1.8141 1.8141
4 2021-03-03 1.8850 1.8850
5 2021-03-02 1.8636 1.8636
6 2021-03-01 1.8769 1.8769
7 2021-02-26 1.8347 1.8347
8 2021-02-25 1.8760 1.8760
9 2021-02-24 1.8768 1.8768
10 2021-02-23 1.9334 1.9334
11 2021-02-22 1.9440 1.9440
12 2021-02-19 2.0244 2.0244
13 2021-02-18 2.0265 2.0265
14 2021-02-10 2.0728 2.0728
15 2021-02-09 2.0220 2.0220
16 2021-02-08 1.9758 1.9758
17 2021-02-05 1.9406 1.9406
18 2021-02-04 1.9462 1.9462
19 2021-02-03 1.9551 1.9551
20 2021-02-02 1.9604 1.9604

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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