易方达MSCI中国A股国际通交易型开放式指数证券投资基金发起式联接基金C类(006705)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2586

累计净值:1.2586 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:宋钊贤 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.305亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国银行股份有限公司 成立日期:2019-03-13

业绩比较基准: MSCI中国A股国际通指数(MSCI China A Inclusion RMB Index)收益率×95%+活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

易方达MSCI中国A股国际通ETF联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2586 1.2586
2 2023-11-28 00:00:00 1.2679 1.2679
3 2023-11-27 00:00:00 1.2650 1.2650
4 2023-11-24 00:00:00 1.2720 1.2720
5 2023-11-23 00:00:00 1.2807 1.2807
6 2023-11-22 00:00:00 1.2742 1.2742
7 2023-11-21 00:00:00 1.2870 1.2870
8 2023-11-20 00:00:00 1.2858 1.2858
9 2023-11-17 00:00:00 1.2828 1.2828
10 2023-11-16 00:00:00 1.2826 1.2826
11 2023-11-15 00:00:00 1.2943 1.2943
12 2023-11-14 00:00:00 1.2859 1.2859
13 2023-11-13 00:00:00 1.2840 1.2840
14 2023-11-10 00:00:00 1.2844 1.2844
15 2023-11-09 00:00:00 1.2924 1.2924
16 2023-11-08 00:00:00 1.2918 1.2918
17 2023-11-07 00:00:00 1.2938 1.2938
18 2023-11-06 00:00:00 1.2973 1.2973
19 2023-11-03 00:00:00 1.2812 1.2812
20 2023-11-02 00:00:00 1.2706 1.2706

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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