工银瑞信聚盈混合型证券投资基金A类(006709)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0437

累计净值:1.0437 净值更新日期:2019-10-31 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.115亿份(2019-10-23) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-24

业绩比较基准: 中债综合财富(总值)指数收益率×80%+沪深300指数收益率×20%

累计净值走势图

工银聚盈混合A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-10-31 1.0437 1.0437
2 2019-10-30 1.0431 1.0431
3 2019-10-29 1.0425 1.0425
4 2019-10-28 1.0421 1.0421
5 2019-10-25 1.0407 1.0407
6 2019-10-24 1.0398 1.0398
7 2019-10-23 1.0402 1.0402
8 2019-10-22 1.0415 1.0415
9 2019-10-21 1.0407 1.0407
10 2019-10-18 1.0418 1.0418
11 2019-10-17 1.0433 1.0433
12 2019-10-16 1.0433 1.0433
13 2019-10-15 1.0448 1.0448
14 2019-10-14 1.0469 1.0469
15 2019-10-11 1.0424 1.0424
16 2019-10-10 1.0401 1.0401
17 2019-10-09 1.0373 1.0373
18 2019-10-08 1.0381 1.0381
19 2019-09-30 1.0388 1.0388
20 2019-09-27 1.0406 1.0406

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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