前海开源MSCI中国A股消费指数型证券投资基金A类(006712)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8244

累计净值:1.8244 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:黄玥 管理人:前海开源基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.266亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-17

业绩比较基准: MSCI中国A股消费指数收益率×95%+银行人民币活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

前海开源MSCI中国A股消费A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8244 1.8244
2 2023-11-28 00:00:00 1.8335 1.8335
3 2023-11-27 00:00:00 1.8260 1.8260
4 2023-11-24 00:00:00 1.8377 1.8377
5 2023-11-23 00:00:00 1.8449 1.8449
6 2023-11-22 00:00:00 1.8401 1.8401
7 2023-11-21 00:00:00 1.8528 1.8528
8 2023-11-20 00:00:00 1.8364 1.8364
9 2023-11-17 00:00:00 1.8286 1.8286
10 2023-11-16 00:00:00 1.8367 1.8367
11 2023-11-15 00:00:00 1.8533 1.8533
12 2023-11-14 00:00:00 1.8409 1.8409
13 2023-11-13 00:00:00 1.8372 1.8372
14 2023-11-10 00:00:00 1.8510 1.8510
15 2023-11-09 00:00:00 1.8691 1.8691
16 2023-11-08 00:00:00 1.8652 1.8652
17 2023-11-07 00:00:00 1.8664 1.8664
18 2023-11-06 00:00:00 1.8751 1.8751
19 2023-11-03 00:00:00 1.8730 1.8730
20 2023-11-02 00:00:00 1.8514 1.8514

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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