国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.7752

累计净值:1.8252 净值更新日期:2021-03-01 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟,汪华春 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2021-01-22) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

国融融盛龙头严选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-01 1.7752 1.8252
2 2021-02-26 1.7176 1.7676
3 2021-02-25 1.7359 1.7859
4 2021-02-24 1.7165 1.7665
5 2021-02-23 1.7785 1.8285
6 2021-02-22 1.7992 1.8492
7 2021-02-19 1.9162 1.9662
8 2021-02-18 1.9276 1.9776
9 2021-02-10 1.9805 2.0305
10 2021-02-09 1.9283 1.9783
11 2021-02-08 1.8857 1.9357
12 2021-02-05 1.8411 1.8911
13 2021-02-04 1.8395 1.8895
14 2021-02-03 1.8316 1.8816
15 2021-02-02 1.8410 1.8910
16 2021-02-01 1.8011 1.8511
17 2021-01-29 1.7733 1.8233
18 2021-01-28 1.7715 1.8215
19 2021-01-27 1.8111 1.8611
20 2021-01-26 1.8084 1.8584

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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