国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.500% 托管费: 0.250%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.4801

累计净值:1.5301 净值更新日期:2020-10-23 基金类型:开放式基金
基金经理:冯赟 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.000亿份(2020-08-29) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

国融融盛龙头严选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-23 1.4801 1.5301
2 2020-10-22 1.4999 1.5499
3 2020-10-21 1.5084 1.5584
4 2020-10-20 1.5128 1.5628
5 2020-10-19 1.4998 1.5498
6 2020-10-16 1.5133 1.5633
7 2020-10-15 1.5233 1.5733
8 2020-10-14 1.5249 1.5749
9 2020-10-13 1.5328 1.5828
10 2020-10-12 1.5244 1.5744
11 2020-10-09 1.4891 1.5391
12 2020-09-30 1.4611 1.5111
13 2020-09-29 1.4610 1.5110
14 2020-09-28 1.4611 1.5111
15 2020-09-25 1.4568 1.5068
16 2020-09-24 1.4586 1.5086
17 2020-09-23 1.4833 1.5333
18 2020-09-22 1.4765 1.5265
19 2020-09-21 1.4877 1.5377
20 2020-09-18 1.4972 1.5472

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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