国融融盛龙头严选混合型证券投资基金C类(006719)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 5000000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2079

累计净值:1.2579 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:周德生 管理人:国融基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:6.231亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:广发证券股份有限公司 成立日期:2019-05-29

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×80%+上证国债指数收益率×20%

累计净值走势图

国融融盛龙头严选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.2079 1.2579
2 2023-11-28 00:00:00 1.2129 1.2629
3 2023-11-27 00:00:00 1.2325 1.2825
4 2023-11-24 00:00:00 1.2023 1.2523
5 2023-11-23 00:00:00 1.2538 1.3038
6 2023-11-22 00:00:00 1.2380 1.2880
7 2023-11-21 00:00:00 1.2950 1.3450
8 2023-11-20 00:00:00 1.2974 1.3474
9 2023-11-17 00:00:00 1.2972 1.3472
10 2023-11-16 00:00:00 1.2264 1.2764
11 2023-11-15 00:00:00 1.2614 1.3114
12 2023-11-14 00:00:00 1.2772 1.3272
13 2023-11-13 00:00:00 1.2661 1.3161
14 2023-11-10 00:00:00 1.2431 1.2931
15 2023-11-09 00:00:00 1.2453 1.2953
16 2023-11-08 00:00:00 1.2334 1.2834
17 2023-11-07 00:00:00 1.2360 1.2860
18 2023-11-06 00:00:00 1.1857 1.2357
19 2023-11-03 00:00:00 1.1634 1.2134
20 2023-11-02 00:00:00 1.1382 1.1882

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034