工银瑞信深证红利交易型开放式指数证券投资基金联接基金C类(006724)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.6464

累计净值:2.0960 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:开放式基金
基金经理:赵栩 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.192亿份(2021-03-27) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-05-22

业绩比较基准: 深证红利价格指数收益率×95%+银行活期存款税后收益率×5%

累计净值走势图

深红利联接C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-14 1.6464 2.0960
2 2021-04-13 1.6320 2.0816
3 2021-04-12 1.6323 2.0819
4 2021-04-09 1.6618 2.1114
5 2021-04-08 1.6885 2.1381
6 2021-04-07 1.6891 2.1387
7 2021-04-06 1.7112 2.1608
8 2021-04-02 1.7253 2.1749
9 2021-04-01 1.7033 2.1529
10 2021-03-31 1.6811 2.1307
11 2021-03-30 1.6968 2.1464
12 2021-03-29 1.6818 2.1314
13 2021-03-26 1.6786 2.1282
14 2021-03-25 1.6439 2.0935
15 2021-03-24 1.6566 2.1062
16 2021-03-23 1.6762 2.1258
17 2021-03-22 1.6920 2.1416
18 2021-03-19 1.6759 2.1255
19 2021-03-18 1.7281 2.1777
20 2021-03-17 1.7058 2.1554

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2021 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034