方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金A类(006731)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0530

累计净值:1.0730 净值更新日期:2021-03-08 基金类型:开放式基金
基金经理:程同朦,区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.101亿份(2021-01-21) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-03-08 1.0530 1.0730
2 2021-03-05 1.0526 1.0726
3 2021-03-04 1.0524 1.0724
4 2021-03-03 1.0525 1.0725
5 2021-03-02 1.0523 1.0723
6 2021-03-01 1.0522 1.0722
7 2021-02-26 1.0519 1.0719
8 2021-02-25 1.0517 1.0717
9 2021-02-24 1.0519 1.0719
10 2021-02-23 1.0517 1.0717
11 2021-02-22 1.0518 1.0718
12 2021-02-19 1.0516 1.0716
13 2021-02-18 1.0513 1.0713
14 2021-02-10 1.0505 1.0705
15 2021-02-09 1.0501 1.0701
16 2021-02-08 1.0496 1.0696
17 2021-02-05 1.0494 1.0694
18 2021-02-04 1.0494 1.0694
19 2021-02-03 1.0494 1.0694
20 2021-02-02 1.0495 1.0695

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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