方正富邦富利纯债债券型发起式证券投资基金A类(006731)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1119

累计净值:1.1669 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:区德成 管理人:方正富邦基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:4.006亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2018-12-05

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率×90%+银行活期存款利率(税后)×10%

累计净值走势图

方正富邦富利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1119 1.1669
2 2023-11-28 00:00:00 1.1118 1.1668
3 2023-11-27 00:00:00 1.1113 1.1663
4 2023-11-24 00:00:00 1.1114 1.1664
5 2023-11-23 00:00:00 1.1112 1.1662
6 2023-11-22 00:00:00 1.1121 1.1671
7 2023-11-21 00:00:00 1.1125 1.1675
8 2023-11-20 00:00:00 1.1126 1.1676
9 2023-11-17 00:00:00 1.1123 1.1673
10 2023-11-16 00:00:00 1.1118 1.1668
11 2023-11-15 00:00:00 1.1112 1.1662
12 2023-11-14 00:00:00 1.1109 1.1659
13 2023-11-13 00:00:00 1.1106 1.1656
14 2023-11-10 00:00:00 1.1101 1.1651
15 2023-11-09 00:00:00 1.1097 1.1647
16 2023-11-08 00:00:00 1.1095 1.1645
17 2023-11-07 00:00:00 1.1093 1.1643
18 2023-11-06 00:00:00 1.1094 1.1644
19 2023-11-03 00:00:00 1.1092 1.1642
20 2023-11-02 00:00:00 1.1094 1.1644

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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