国金惠鑫短债债券型证券投资基金A类(006734)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0922

累计净值:1.0922 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:徐艳芳 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.075亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-03-28

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率

累计净值走势图

国金惠鑫短债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.0922 1.0922
2 2022-12-06 00:00:00 1.0924 1.0924
3 2022-12-05 00:00:00 1.0927 1.0927
4 2022-12-02 00:00:00 1.0926 1.0926
5 2022-12-01 00:00:00 1.0925 1.0925
6 2022-11-30 00:00:00 1.0925 1.0925
7 2022-11-29 00:00:00 1.0924 1.0924
8 2022-11-28 00:00:00 1.0928 1.0928
9 2022-11-25 00:00:00 1.0929 1.0929
10 2022-11-24 00:00:00 1.0930 1.0930
11 2022-11-23 00:00:00 1.0926 1.0926
12 2022-11-22 00:00:00 1.0922 1.0922
13 2022-11-21 00:00:00 1.0920 1.0920
14 2022-11-18 00:00:00 1.0916 1.0916
15 2022-11-17 00:00:00 1.0914 1.0914
16 2022-11-16 00:00:00 1.0910 1.0910
17 2022-11-15 00:00:00 1.0916 1.0916
18 2022-11-14 00:00:00 1.0919 1.0919
19 2022-11-11 00:00:00 1.0932 1.0932
20 2022-11-10 00:00:00 1.0934 1.0934

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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