国投瑞银先进制造混合型证券投资基金(006736)

管理费: 1.200% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

2.0358

累计净值:2.0358 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:施成 管理人:国投瑞银基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:11.871亿份(2023-10-18 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 沪深300指数收益率×60%+恒生指数收益率(使用估值汇率折算)×20%+中债综合指数收益率×20%

累计净值走势图

国投瑞银先进制造混合累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 2.0358 2.0358
2 2023-11-28 00:00:00 2.0589 2.0589
3 2023-11-27 00:00:00 2.0515 2.0515
4 2023-11-24 00:00:00 2.0880 2.0880
5 2023-11-23 00:00:00 2.1162 2.1162
6 2023-11-22 00:00:00 2.1055 2.1055
7 2023-11-21 00:00:00 2.1570 2.1570
8 2023-11-20 00:00:00 2.1733 2.1733
9 2023-11-17 00:00:00 2.1787 2.1787
10 2023-11-16 00:00:00 2.1705 2.1705
11 2023-11-15 00:00:00 2.2246 2.2246
12 2023-11-14 00:00:00 2.1823 2.1823
13 2023-11-13 00:00:00 2.2039 2.2039
14 2023-11-10 00:00:00 2.2130 2.2130
15 2023-11-09 00:00:00 2.2256 2.2256
16 2023-11-08 00:00:00 2.2206 2.2206
17 2023-11-07 00:00:00 2.2219 2.2219
18 2023-11-06 00:00:00 2.2474 2.2474
19 2023-11-03 00:00:00 2.1735 2.1735
20 2023-11-02 00:00:00 2.1480 2.1480

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034