工银瑞信添慧债券型证券投资基金A类(006738)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1468

累计净值:1.1468 净值更新日期:2021-04-09 基金类型:开放式基金
基金经理:陈涵 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.799亿份(2021-03-27) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中债信用债总财富(总值)指数收益率*90%+沪深300指数收益率*10%

累计净值走势图

工银添慧债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-09 1.1468 1.1468
2 2021-04-08 1.1470 1.1470
3 2021-04-07 1.1470 1.1470
4 2021-04-06 1.1465 1.1465
5 2021-04-02 1.1462 1.1462
6 2021-04-01 1.1446 1.1446
7 2021-03-31 1.1416 1.1416
8 2021-03-30 1.1431 1.1431
9 2021-03-29 1.1399 1.1399
10 2021-03-26 1.1383 1.1383
11 2021-03-25 1.1341 1.1341
12 2021-03-24 1.1333 1.1333
13 2021-03-23 1.1413 1.1413
14 2021-03-22 1.1456 1.1456
15 2021-03-19 1.1431 1.1431
16 2021-03-18 1.1497 1.1497
17 2021-03-17 1.1480 1.1480
18 2021-03-16 1.1458 1.1458
19 2021-03-15 1.1453 1.1453
20 2021-03-12 1.1494 1.1494

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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