工银瑞信尊利中短债债券型证券投资基金A类(006740)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.300% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0637

累计净值:1.0637 净值更新日期:2021-04-19 基金类型:开放式基金
基金经理:张略钊 管理人:工银瑞信基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:3.472亿份(2021-03-27) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: 中债-综合财富(1-3年)指数收益率

累计净值走势图

工银尊利中短债债券A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-19 1.0637 1.0637
2 2021-04-16 1.0630 1.0630
3 2021-04-15 1.0628 1.0628
4 2021-04-14 1.0624 1.0624
5 2021-04-13 1.0621 1.0621
6 2021-04-12 1.0613 1.0613
7 2021-04-09 1.0608 1.0608
8 2021-04-08 1.0608 1.0608
9 2021-04-07 1.0607 1.0607
10 2021-04-06 1.0607 1.0607
11 2021-04-02 1.0602 1.0602
12 2021-04-01 1.0600 1.0600
13 2021-03-31 1.0598 1.0598
14 2021-03-30 1.0597 1.0597
15 2021-03-29 1.0596 1.0596
16 2021-03-26 1.0592 1.0592
17 2021-03-25 1.0591 1.0591
18 2021-03-24 1.0588 1.0588
19 2021-03-23 1.0585 1.0585
20 2021-03-22 1.0581 1.0581

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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