交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0271

累计净值:1.0391 净值更新日期:2020-02-14 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:74.963亿份(2020-01-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年农发债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-14 1.0271 1.0391
2 2020-02-13 1.0269 1.0389
3 2020-02-12 1.0269 1.0389
4 2020-02-11 1.0267 1.0387
5 2020-02-10 1.0264 1.0384
6 2020-02-07 1.0253 1.0373
7 2020-02-06 1.0248 1.0368
8 2020-02-05 1.0250 1.0370
9 2020-02-04 1.0246 1.0366
10 2020-02-03 1.0343 1.0363
11 2020-01-23 1.0308 1.0328
12 2020-01-22 1.0307 1.0327
13 2020-01-21 1.0304 1.0324
14 2020-01-20 1.0303 1.0323
15 2020-01-17 1.0299 1.0319
16 2020-01-16 1.0297 1.0317
17 2020-01-15 1.0296 1.0316
18 2020-01-14 1.0295 1.0315
19 2020-01-13 1.0296 1.0316
20 2020-01-10 1.0294 1.0314

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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