交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0417

累计净值:1.0537 净值更新日期:2020-05-26 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:72.034亿份(2020-04-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年农发债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-05-26 1.0417 1.0537
2 2020-05-25 1.0431 1.0551
3 2020-05-22 1.0437 1.0557
4 2020-05-21 1.0434 1.0554
5 2020-05-20 1.0435 1.0555
6 2020-05-19 1.0435 1.0555
7 2020-05-18 1.0444 1.0564
8 2020-05-15 1.0447 1.0567
9 2020-05-14 1.0442 1.0562
10 2020-05-13 1.0441 1.0561
11 2020-05-12 1.0437 1.0557
12 2020-05-11 1.0436 1.0556
13 2020-05-08 1.0448 1.0568
14 2020-05-07 1.0448 1.0568
15 2020-05-06 1.0457 1.0577
16 2020-04-30 1.0458 1.0578
17 2020-04-29 1.0458 1.0578
18 2020-04-28 1.0457 1.0577
19 2020-04-27 1.0456 1.0576
20 2020-04-24 1.0458 1.0578

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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