交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0235

累计净值:1.0255 净值更新日期:2019-12-06 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:63.260亿份(2019-10-22) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年农发债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-06 1.0235 1.0255
2 2019-12-05 1.0235 1.0255
3 2019-12-04 1.0235 1.0255
4 2019-12-03 1.0233 1.0253
5 2019-12-02 1.0233 1.0253
6 2019-11-29 1.0231 1.0251
7 2019-11-28 1.0227 1.0247
8 2019-11-27 1.0225 1.0245
9 2019-11-26 1.0225 1.0245
10 2019-11-25 1.0224 1.0244
11 2019-11-22 1.0221 1.0241
12 2019-11-21 1.0221 1.0241
13 2019-11-20 1.0220 1.0240
14 2019-11-19 1.0217 1.0237
15 2019-11-18 1.0211 1.0231
16 2019-11-15 1.0204 1.0224
17 2019-11-14 1.0202 1.0222
18 2019-11-13 1.0202 1.0222
19 2019-11-12 1.0201 1.0221
20 2019-11-11 1.0199 1.0219

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034