交银施罗德中债1-3年农发行债券指数证券投资基金A类(006745)

管理费: 0.150% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0220

累计净值:1.0440 净值更新日期:2020-08-14 基金类型:开放式基金
基金经理:魏玉敏,季参平 管理人:交银施罗德基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:64.506亿份(2020-07-21) 托管行:中国光大银行股份有限公司 成立日期:2019-01-23

业绩比较基准: 中债-1-3年农发行债券指数收益率*95%+银行活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

交银中债1-3年农发债指数A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-14 1.0220 1.0440
2 2020-08-13 1.0219 1.0439
3 2020-08-12 1.0220 1.0440
4 2020-08-11 1.0220 1.0440
5 2020-08-10 1.0220 1.0440
6 2020-08-07 1.0215 1.0435
7 2020-08-06 1.0215 1.0435
8 2020-08-05 1.0215 1.0435
9 2020-08-04 1.0213 1.0433
10 2020-08-03 1.0212 1.0432
11 2020-07-31 1.0210 1.0430
12 2020-07-30 1.0213 1.0433
13 2020-07-29 1.0214 1.0434
14 2020-07-28 1.0216 1.0436
15 2020-07-27 1.0220 1.0440
16 2020-07-24 1.0220 1.0440
17 2020-07-23 1.0217 1.0437
18 2020-07-22 1.0218 1.0438
19 2020-07-21 1.0219 1.0439
20 2020-07-20 1.0205 1.0425

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2020 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034