东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0065

累计净值:1.0065 净值更新日期:2021-10-27 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:4.058亿份(2021-10-27) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

东海祥利纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-10-26 1.0061 1.0061
2 2021-10-25 1.0059 1.0059
3 2021-10-22 1.0052 1.0052
4 2021-10-21 1.0050 1.0050
5 2021-10-20 1.0047 1.0047
6 2021-10-19 1.0046 1.0046
7 2021-10-18 1.0046 1.0046
8 2021-10-15 1.0046 1.0046
9 2021-10-14 1.0046 1.0046
10 2021-10-13 1.0044 1.0044
11 2021-10-12 1.0043 1.0043
12 2021-10-11 1.0044 1.0044
13 2021-10-08 1.0045 1.0045
14 2021-09-30 1.0034 1.0034
15 2021-09-29 1.0031 1.0031
16 2021-09-28 1.0035 1.0035
17 2021-09-27 1.0040 1.0040
18 2021-09-24 1.0042 1.0042
19 2021-09-23 1.0043 1.0043
20 2021-09-22 1.0043 1.0043

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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