东海祥利纯债债券型证券投资基金(006747)

管理费: 0.300% 托管费: 0.050%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0433

累计净值:1.1033 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:邢烨 管理人:东海基金管理有限责任公司 投资类型:债券型
最新规模:3.744亿份(2023-10-21 00:00:00) 托管行:江苏银行股份有限公司 成立日期:2018-12-28

业绩比较基准: 中国债券综合指数收益率

累计净值走势图

东海祥利纯债累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0433 1.1033
2 2023-11-28 00:00:00 1.0435 1.1035
3 2023-11-27 00:00:00 1.0434 1.1034
4 2023-11-24 00:00:00 1.0434 1.1034
5 2023-11-23 00:00:00 1.0436 1.1036
6 2023-11-22 00:00:00 1.0440 1.1040
7 2023-11-21 00:00:00 1.0442 1.1042
8 2023-11-20 00:00:00 1.0440 1.1040
9 2023-11-17 00:00:00 1.0436 1.1036
10 2023-11-16 00:00:00 1.0431 1.1031
11 2023-11-15 00:00:00 1.0426 1.1026
12 2023-11-14 00:00:00 1.0424 1.1024
13 2023-11-13 00:00:00 1.0424 1.1024
14 2023-11-10 00:00:00 1.0418 1.1018
15 2023-11-09 00:00:00 1.0415 1.1015
16 2023-11-08 00:00:00 1.0411 1.1011
17 2023-11-07 00:00:00 1.0409 1.1009
18 2023-11-06 00:00:00 1.0408 1.1008
19 2023-11-03 00:00:00 1.0404 1.1004
20 2023-11-02 00:00:00 1.0399 1.0999

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034