富国中证价值交易型开放式指数证券投资基金联接基金A类(006748)

管理费: 0.600% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.8717

累计净值:1.8717 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:曹璐迪 管理人:富国基金管理有限公司 投资类型:基金型
最新规模:0.576亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国建设银行股份有限公司 成立日期:2018-12-25

业绩比较基准: 中证国信价值指数收益率×95%+银行活期存款利率(税后)×5%

累计净值走势图

富国中证价值ETF联接A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.8717 1.8717
2 2023-11-28 00:00:00 1.8786 1.8786
3 2023-11-27 00:00:00 1.8724 1.8724
4 2023-11-24 00:00:00 1.8777 1.8777
5 2023-11-23 00:00:00 1.8731 1.8731
6 2023-11-22 00:00:00 1.8490 1.8490
7 2023-11-21 00:00:00 1.8579 1.8579
8 2023-11-20 00:00:00 1.8537 1.8537
9 2023-11-17 00:00:00 1.8507 1.8507
10 2023-11-16 00:00:00 1.8399 1.8399
11 2023-11-15 00:00:00 1.8464 1.8464
12 2023-11-14 00:00:00 1.8313 1.8313
13 2023-11-13 00:00:00 1.8335 1.8335
14 2023-11-10 00:00:00 1.8281 1.8281
15 2023-11-09 00:00:00 1.8267 1.8267
16 2023-11-08 00:00:00 1.8180 1.8180
17 2023-11-07 00:00:00 1.8149 1.8149
18 2023-11-06 00:00:00 1.8159 1.8159
19 2023-11-03 00:00:00 1.8053 1.8053
20 2023-11-02 00:00:00 1.7995 1.7995

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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