国金惠盈纯债债券型证券投资基金C类(006760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1093

累计净值:1.1423 净值更新日期:2022-12-07 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:1.641亿份(2022-10-26 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠盈纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-12-07 00:00:00 1.1093 1.1423
2 2022-12-06 00:00:00 1.1086 1.1416
3 2022-12-05 00:00:00 1.1107 1.1437
4 2022-12-02 00:00:00 1.1116 1.1446
5 2022-12-01 00:00:00 1.1116 1.1446
6 2022-11-30 00:00:00 1.1105 1.1435
7 2022-11-29 00:00:00 1.1117 1.1447
8 2022-11-28 00:00:00 1.1156 1.1486
9 2022-11-25 00:00:00 1.1174 1.1504
10 2022-11-24 00:00:00 1.1202 1.1532
11 2022-11-23 00:00:00 1.1186 1.1516
12 2022-11-22 00:00:00 1.1166 1.1496
13 2022-11-21 00:00:00 1.1168 1.1498
14 2022-11-18 00:00:00 1.1152 1.1482
15 2022-11-17 00:00:00 1.1153 1.1483
16 2022-11-16 00:00:00 1.1132 1.1462
17 2022-11-15 00:00:00 1.1180 1.1510
18 2022-11-14 00:00:00 1.1197 1.1527
19 2022-11-11 00:00:00 1.1308 1.1638
20 2022-11-10 00:00:00 1.1341 1.1671

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2022 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034