国金惠盈纯债债券型证券投资基金C类(006760)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1103

累计净值:1.1433 净值更新日期:2023-02-01 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:于涛 管理人:国金基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.824亿份(2023-01-19 00:00:00) 托管行:宁波银行股份有限公司 成立日期:2019-04-03

业绩比较基准: 中债综合指数收益率*90%+1年定期存款收益率(税后)*10%

累计净值走势图

国金惠盈纯债C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-02-01 00:00:00 1.1103 1.1433
2 2023-01-31 00:00:00 1.1106 1.1436
3 2023-01-30 00:00:00 1.1100 1.1430
4 2023-01-20 00:00:00 1.1091 1.1421
5 2023-01-19 00:00:00 1.1092 1.1422
6 2023-01-18 00:00:00 1.1095 1.1425
7 2023-01-17 00:00:00 1.1099 1.1429
8 2023-01-16 00:00:00 1.1097 1.1427
9 2023-01-13 00:00:00 1.1105 1.1435
10 2023-01-12 00:00:00 1.1113 1.1443
11 2023-01-11 00:00:00 1.1113 1.1443
12 2023-01-10 00:00:00 1.1114 1.1444
13 2023-01-09 00:00:00 1.1133 1.1463
14 2023-01-06 00:00:00 1.1137 1.1467
15 2023-01-05 00:00:00 1.1147 1.1477
16 2023-01-04 00:00:00 1.1153 1.1483
17 2023-01-03 00:00:00 1.1138 1.1468
18 2022-12-31 00:00:00 1.1126 1.1456
19 2022-12-30 00:00:00 1.1125 1.1455
20 2022-12-29 00:00:00 1.1119 1.1449

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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