景顺长城景泰鑫利纯债债券型证券投资基金A类(006764)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.600% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1375

累计净值:1.1875 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:何江波 管理人:景顺长城基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:6.264亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:交通银行股份有限公司 成立日期:2019-01-21

业绩比较基准: 中债综合全价(总值)指数收益率

累计净值走势图

景顺景泰鑫利纯债A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.1375 1.1875
2 2023-11-28 00:00:00 1.1374 1.1874
3 2023-11-27 00:00:00 1.1374 1.1874
4 2023-11-24 00:00:00 1.1374 1.1874
5 2023-11-23 00:00:00 1.1374 1.1874
6 2023-11-22 00:00:00 1.1375 1.1875
7 2023-11-21 00:00:00 1.1375 1.1875
8 2023-11-20 00:00:00 1.1375 1.1875
9 2023-11-17 00:00:00 1.1373 1.1873
10 2023-11-16 00:00:00 1.1372 1.1872
11 2023-11-15 00:00:00 1.1371 1.1871
12 2023-11-14 00:00:00 1.1370 1.1870
13 2023-11-13 00:00:00 1.1369 1.1869
14 2023-11-10 00:00:00 1.1367 1.1867
15 2023-11-09 00:00:00 1.1366 1.1866
16 2023-11-08 00:00:00 1.1365 1.1865
17 2023-11-07 00:00:00 1.1365 1.1865
18 2023-11-06 00:00:00 1.1364 1.1864
19 2023-11-03 00:00:00 1.1362 1.1862
20 2023-11-02 00:00:00 1.1361 1.1861

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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