国寿安保尊荣中短债债券型证券投资基金C类(006774)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 10.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0678

累计净值:1.0678 净值更新日期:2021-04-15 基金类型:开放式基金
基金经理:黄力,阚磊 管理人:国寿安保基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:7.944亿份(2021-03-31) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-01-25

业绩比较基准: 中债总财富(1-3年)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

国寿安保尊荣中短债债券C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-15 1.0678 1.0678
2 2021-04-14 1.0676 1.0676
3 2021-04-13 1.0674 1.0674
4 2021-04-12 1.0672 1.0672
5 2021-04-09 1.0669 1.0669
6 2021-04-08 1.0667 1.0667
7 2021-04-07 1.0666 1.0666
8 2021-04-06 1.0666 1.0666
9 2021-04-02 1.0661 1.0661
10 2021-04-01 1.0660 1.0660
11 2021-03-31 1.0658 1.0658
12 2021-03-30 1.0657 1.0657
13 2021-03-29 1.0655 1.0655
14 2021-03-26 1.0651 1.0651
15 2021-03-25 1.0649 1.0649
16 2021-03-24 1.0648 1.0648
17 2021-03-23 1.0648 1.0648
18 2021-03-22 1.0648 1.0648
19 2021-03-19 1.0644 1.0644
20 2021-03-18 1.0643 1.0643

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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