西部利得添盈短债债券型证券投资基金E类(006808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0141

累计净值:1.0141 净值更新日期:2021-01-15 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:0.002亿份(2020-10-28) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

西部利得添盈短债债券E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-01-15 1.0141 1.0141
2 2021-01-14 1.0147 1.0147
3 2021-01-13 1.0149 1.0149
4 2021-01-12 1.0149 1.0149
5 2021-01-11 1.0150 1.0150
6 2021-01-08 1.0154 1.0154
7 2021-01-07 1.0155 1.0155
8 2021-01-06 1.0156 1.0156
9 2021-01-05 1.0156 1.0156
10 2021-01-04 1.0156 1.0156
11 2020-12-31 1.0159 1.0159
12 2020-12-30 1.0159 1.0159
13 2020-12-29 1.0158 1.0158
14 2020-12-28 1.0159 1.0159
15 2020-12-25 1.0157 1.0157
16 2020-12-24 1.0157 1.0157
17 2020-12-23 1.0157 1.0157
18 2020-12-22 1.0156 1.0156
19 2020-12-21 1.0156 1.0156
20 2020-12-18 1.0155 1.0155

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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