西部利得添盈短债债券型证券投资基金E类(006808)

管理费: 0.300% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 0.01元
状态: --  --

单位净值:

1.0733

累计净值:1.0733 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘心峰 管理人:西部利得基金管理有限公司 投资类型:债券型
最新规模:2.170亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:平安银行股份有限公司 成立日期:2019-06-04

业绩比较基准: 中债综合财富(1年以下)指数收益率*80%+一年期定期存款利率(税后)*20%

累计净值走势图

西部利得添盈短债债券E累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 1.0733 1.0733
2 2023-11-28 00:00:00 1.0732 1.0732
3 2023-11-27 00:00:00 1.0732 1.0732
4 2023-11-24 00:00:00 1.0731 1.0731
5 2023-11-23 00:00:00 1.0730 1.0730
6 2023-11-22 00:00:00 1.0731 1.0731
7 2023-11-21 00:00:00 1.0731 1.0731
8 2023-11-20 00:00:00 1.0730 1.0730
9 2023-11-17 00:00:00 1.0728 1.0728
10 2023-11-16 00:00:00 1.0727 1.0727
11 2023-11-15 00:00:00 1.0726 1.0726
12 2023-11-14 00:00:00 1.0725 1.0725
13 2023-11-13 00:00:00 1.0724 1.0724
14 2023-11-10 00:00:00 1.0722 1.0722
15 2023-11-09 00:00:00 1.0721 1.0721
16 2023-11-08 00:00:00 1.0720 1.0720
17 2023-11-07 00:00:00 1.0720 1.0720
18 2023-11-06 00:00:00 1.0719 1.0719
19 2023-11-03 00:00:00 1.0716 1.0716
20 2023-11-02 00:00:00 1.0715 1.0715

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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