泰康港股通中证香港银行投资指数型发起式证券投资基金C类(006810)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.8701

累计净值:0.8701 净值更新日期:2023-11-29 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理:刘伟 管理人:泰康基金管理有限公司 投资类型:股票型
最新规模:0.306亿份(2023-10-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-16

业绩比较基准: 中证香港银行投资指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康香港银行指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-29 00:00:00 0.8701 0.8701
2 2023-11-28 00:00:00 0.8822 0.8822
3 2023-11-27 00:00:00 0.8862 0.8862
4 2023-11-24 00:00:00 0.8863 0.8863
5 2023-11-23 00:00:00 0.8985 0.8985
6 2023-11-22 00:00:00 0.8929 0.8929
7 2023-11-21 00:00:00 0.8943 0.8943
8 2023-11-20 00:00:00 0.8994 0.8994
9 2023-11-17 00:00:00 0.8845 0.8845
10 2023-11-16 00:00:00 0.8953 0.8953
11 2023-11-15 00:00:00 0.9037 0.9037
12 2023-11-14 00:00:00 0.8782 0.8782
13 2023-11-13 00:00:00 0.8738 0.8738
14 2023-11-10 00:00:00 0.8670 0.8670
15 2023-11-09 00:00:00 0.8752 0.8752
16 2023-11-08 00:00:00 0.8748 0.8748
17 2023-11-07 00:00:00 0.8811 0.8811
18 2023-11-06 00:00:00 0.8935 0.8935
19 2023-11-03 00:00:00 0.8908 0.8908
20 2023-11-02 00:00:00 0.8810 0.8810

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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