泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9149

累计净值:0.9149 净值更新日期:2020-04-01 基金类型:开放式基金
基金经理:黄成扬,刘伟 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.031亿份(2020-01-20) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康港股通地产指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-04-01 0.9149 0.9149
2 2020-03-31 0.9252 0.9252
3 2020-03-30 0.8916 0.8916
4 2020-03-27 0.9065 0.9065
5 2020-03-26 0.8951 0.8951
6 2020-03-25 0.8983 0.8983
7 2020-03-24 0.8564 0.8564
8 2020-03-23 0.8190 0.8190
9 2020-03-20 0.8716 0.8716
10 2020-03-19 0.8165 0.8165
11 2020-03-18 0.8493 0.8493
12 2020-03-17 0.8958 0.8958
13 2020-03-16 0.9125 0.9125
14 2020-03-13 0.9482 0.9482
15 2020-03-12 0.9597 0.9597
16 2020-03-11 0.9934 0.9934
17 2020-03-10 0.9870 0.9870
18 2020-03-09 0.9744 0.9744
19 2020-03-06 1.0268 1.0268
20 2020-03-05 1.0532 1.0532

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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