泰康中证港股通地产指数型发起式证券投资基金C类(006817)

管理费: 0.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

0.7543

累计净值:0.7543 净值更新日期:2022-01-28 00:00:00 基金类型:开放式基金
基金经理: 管理人:泰康资产管理有限责任公司 投资类型:股票型
最新规模:0.343亿份(2022-01-24 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-01-29

业绩比较基准: 中证港股通地产指数收益率(使用估值汇率折算)*95%+金融机构人民币活期存款利率(税后)*5%

累计净值走势图

泰康港股通地产指数C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2022-01-28 00:00:00 0.7543 0.7543
2 2022-01-27 00:00:00 0.7575 0.7575
3 2022-01-26 00:00:00 0.7681 0.7681
4 2022-01-25 00:00:00 0.7689 0.7689
5 2022-01-24 00:00:00 0.7822 0.7822
6 2022-01-21 00:00:00 0.7833 0.7833
7 2022-01-20 00:00:00 0.7739 0.7739
8 2022-01-19 00:00:00 0.7572 0.7572
9 2022-01-18 00:00:00 0.7334 0.7334
10 2022-01-17 00:00:00 0.7265 0.7265
11 2022-01-14 00:00:00 0.7388 0.7388
12 2022-01-13 00:00:00 0.7386 0.7386
13 2022-01-12 00:00:00 0.7580 0.7580
14 2022-01-11 00:00:00 0.7612 0.7612
15 2022-01-10 00:00:00 0.7524 0.7524
16 2022-01-07 00:00:00 0.7361 0.7361
17 2022-01-06 00:00:00 0.7157 0.7157
18 2022-01-05 00:00:00 0.7200 0.7200
19 2022-01-04 00:00:00 0.7259 0.7259
20 2021-12-31 00:00:00 0.7247 0.7247

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2024 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034