中信建投睿溢混合型证券投资基金C类(006843)

管理费: 1.000% 托管费: 0.100%
最高认购费率: % 最低认购金额:
状态: --  --

单位净值:

1.2128

累计净值:1.2128 净值更新日期:2020-12-02 基金类型:开放式基金
基金经理:刘锋 管理人:中信建投基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.003亿份(2020-10-28) 托管行:上海浦东发展银行股份有限公司 成立日期:2019-01-04

业绩比较基准: 沪深300指数收益率*20%+中债总财富指数收益率*80%

累计净值走势图

中信建投睿溢C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-12-02 1.2128 1.2128
2 2020-12-01 1.2123 1.2123
3 2020-11-30 1.2061 1.2061
4 2020-11-27 1.2092 1.2092
5 2020-11-26 1.2064 1.2064
6 2020-11-25 1.2048 1.2048
7 2020-11-24 1.2113 1.2113
8 2020-11-23 1.2148 1.2148
9 2020-11-20 1.2121 1.2121
10 2020-11-19 1.2113 1.2113
11 2020-11-18 1.2060 1.2060
12 2020-11-17 1.2088 1.2088
13 2020-11-16 1.2103 1.2103
14 2020-11-13 1.2103 1.2103
15 2020-11-12 1.2133 1.2133
16 2020-11-11 1.2117 1.2117
17 2020-11-10 1.2127 1.2127
18 2020-11-09 1.2143 1.2143
19 2020-11-06 1.2109 1.2109
20 2020-11-05 1.2117 1.2117

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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