易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2476

累计净值:1.2476 净值更新日期:2021-04-14 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.146亿份(2021-03-30) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2033累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-04-13 1.2410 1.2410
2 2021-04-12 1.2401 1.2401
3 2021-04-09 1.2537 1.2537
4 2021-04-08 1.2614 1.2614
5 2021-04-07 1.2599 1.2599
6 2021-04-06 1.2647 1.2647
7 2021-04-02 1.2656 1.2656
8 2021-04-01 1.2611 1.2611
9 2021-03-31 1.2520 1.2520
10 2021-03-30 1.2569 1.2569
11 2021-03-29 1.2498 1.2498
12 2021-03-26 1.2473 1.2473
13 2021-03-25 1.2329 1.2329
14 2021-03-24 1.2292 1.2292
15 2021-03-23 1.2418 1.2418
16 2021-03-22 1.2493 1.2493
17 2021-03-19 1.2440 1.2440
18 2021-03-18 1.2586 1.2586
19 2021-03-17 1.2522 1.2522
20 2021-03-16 1.2476 1.2476

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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