易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1737

累计净值:1.1737 净值更新日期:2020-08-07 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.126亿份(2020-07-21) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2033累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-08-07 1.1737 1.1737
2 2020-08-06 1.1785 1.1785
3 2020-08-05 1.1813 1.1813
4 2020-08-04 1.1768 1.1768
5 2020-08-03 1.1792 1.1792
6 2020-07-31 1.1704 1.1704
7 2020-07-30 1.1641 1.1641
8 2020-07-29 1.1665 1.1665
9 2020-07-28 1.1537 1.1537
10 2020-07-27 1.1467 1.1467
11 2020-07-24 1.1441 1.1441
12 2020-07-23 1.1693 1.1693
13 2020-07-22 1.1676 1.1676
14 2020-07-21 1.1613 1.1613
15 2020-07-20 1.1552 1.1552
16 2020-07-17 1.1443 1.1443
17 2020-07-16 1.1365 1.1365
18 2020-07-15 1.1614 1.1614
19 2020-07-14 1.1664 1.1664
20 2020-07-13 1.1718 1.1718

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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