易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0623

累计净值:1.0623 净值更新日期:2020-02-26 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.109亿份(2020-01-18) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2033累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-02-26 1.0623 1.0623
2 2020-02-25 1.0714 1.0714
3 2020-02-24 1.0709 1.0709
4 2020-02-21 1.0702 1.0702
5 2020-02-20 1.0677 1.0677
6 2020-02-19 1.0611 1.0611
7 2020-02-18 1.0631 1.0631
8 2020-02-17 1.0624 1.0624
9 2020-02-14 1.0561 1.0561
10 2020-02-13 1.0546 1.0546
11 2020-02-12 1.0572 1.0572
12 2020-02-11 1.0529 1.0529
13 2020-02-10 1.0502 1.0502
14 2020-02-07 1.0466 1.0466
15 2020-02-06 1.0453 1.0453
16 2020-02-05 1.0385 1.0385
17 2020-02-04 1.0336 1.0336
18 2020-02-03 1.0224 1.0224
19 2020-01-23 1.0451 1.0451
20 2020-01-22 1.0553 1.0553

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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