易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0283

累计净值:1.0283 净值更新日期:2019-12-10 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.104亿份(2019-10-24) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2033累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2019-12-10 1.0283 1.0283
2 2019-12-09 1.0278 1.0278
3 2019-12-06 1.0276 1.0276
4 2019-12-05 1.0262 1.0262
5 2019-12-04 1.0252 1.0252
6 2019-12-03 1.0256 1.0256
7 2019-12-02 1.0252 1.0252
8 2019-11-29 1.0245 1.0245
9 2019-11-28 1.0263 1.0263
10 2019-11-27 1.0269 1.0269
11 2019-11-26 1.0273 1.0273
12 2019-11-25 1.0272 1.0272
13 2019-11-22 1.0265 1.0265
14 2019-11-21 1.0275 1.0275
15 2019-11-20 1.0282 1.0282
16 2019-11-19 1.0290 1.0290
17 2019-11-18 1.0258 1.0258
18 2019-11-15 1.0240 1.0240
19 2019-11-14 1.0246 1.0246
20 2019-11-13 1.0246 1.0246

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

全景网络:获准从事登载财经类新闻业务 获准经营因特网信息服务业务

Copyright © 2000-2019 Panorama Network Co., Ltd, All Rights Reserved

全景网络有限公司版权所有

未经全景网书面授权,请勿转载内容或建立镜像,违者依法必究!

经营许可证号 粤B2-20050249
信息网络传播视听节目许可证
许可证号:1903034