易方达汇诚养老目标日期2033三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006859)

管理费: 0.900% 托管费: 0.150%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1687

累计净值:1.1687 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:3.950亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国工商银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2033(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1687 1.1687
2 2023-11-24 00:00:00 1.1702 1.1702
3 2023-11-23 00:00:00 1.1747 1.1747
4 2023-11-22 00:00:00 1.1696 1.1696
5 2023-11-21 00:00:00 1.1762 1.1762
6 2023-11-20 00:00:00 1.1773 1.1773
7 2023-11-17 00:00:00 1.1736 1.1736
8 2023-11-16 00:00:00 1.1725 1.1725
9 2023-11-15 00:00:00 1.1775 1.1775
10 2023-11-14 00:00:00 1.1727 1.1727
11 2023-11-13 00:00:00 1.1712 1.1712
12 2023-11-10 00:00:00 1.1711 1.1711
13 2023-11-09 00:00:00 1.1736 1.1736
14 2023-11-08 00:00:00 1.1746 1.1746
15 2023-11-07 00:00:00 1.1742 1.1742
16 2023-11-06 00:00:00 1.1759 1.1759
17 2023-11-03 00:00:00 1.1685 1.1685
18 2023-11-02 00:00:00 1.1626 1.1626
19 2023-11-01 00:00:00 1.1666 1.1666
20 2023-10-31 00:00:00 1.1664 1.1664

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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