易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2011

累计净值:1.2011 净值更新日期:2020-07-08 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.127亿份(2020-04-21) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2038累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-07-08 1.2011 1.2011
2 2020-07-07 1.1920 1.1920
3 2020-07-06 1.1821 1.1821
4 2020-07-03 1.1599 1.1599
5 2020-07-02 1.1551 1.1551
6 2020-07-01 1.1502 1.1502
7 2020-06-30 1.1440 1.1440
8 2020-06-29 1.1324 1.1324
9 2020-06-24 1.1341 1.1341
10 2020-06-23 1.1314 1.1314
11 2020-06-22 1.1268 1.1268
12 2020-06-19 1.1259 1.1259
13 2020-06-18 1.1170 1.1170
14 2020-06-17 1.1142 1.1142
15 2020-06-16 1.1131 1.1131
16 2020-06-15 1.1047 1.1047
17 2020-06-12 1.1083 1.1083
18 2020-06-11 1.1065 1.1065
19 2020-06-10 1.1089 1.1089
20 2020-06-09 1.1057 1.1057

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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