易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.2427

累计净值:1.2427 净值更新日期:2020-10-22 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.134亿份(2020-08-28) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2038累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-10-22 1.2427 1.2427
2 2020-10-21 1.2455 1.2455
3 2020-10-20 1.2485 1.2485
4 2020-10-19 1.2419 1.2419
5 2020-10-16 1.2480 1.2480
6 2020-10-15 1.2503 1.2503
7 2020-10-14 1.2541 1.2541
8 2020-10-13 1.2572 1.2572
9 2020-10-12 1.2524 1.2524
10 2020-10-09 1.2388 1.2388
11 2020-09-30 1.2231 1.2231
12 2020-09-29 1.2212 1.2212
13 2020-09-28 1.2171 1.2171
14 2020-09-25 1.2150 1.2150
15 2020-09-24 1.2154 1.2154
16 2020-09-23 1.2295 1.2295
17 2020-09-22 1.2241 1.2241
18 2020-09-21 1.2302 1.2302
19 2020-09-18 1.2357 1.2357
20 2020-09-17 1.2271 1.2271

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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