易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1140

累计净值:1.1140 净值更新日期:2020-01-15 基金类型:FOF
基金经理:汪玲 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.105亿份(2019-10-24) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2038累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2020-01-15 1.1140 1.1140
2 2020-01-14 1.1158 1.1158
3 2020-01-13 1.1174 1.1174
4 2020-01-10 1.1119 1.1119
5 2020-01-09 1.1091 1.1091
6 2020-01-08 1.0996 1.0996
7 2020-01-07 1.1067 1.1067
8 2020-01-06 1.1023 1.1023
9 2020-01-03 1.1018 1.1018
10 2020-01-02 1.0984 1.0984
11 2019-12-31 1.0884 1.0884
12 2019-12-30 1.0891 1.0891
13 2019-12-27 1.0877 1.0877
14 2019-12-26 1.0870 1.0870
15 2019-12-25 1.0844 1.0844
16 2019-12-24 1.0835 1.0835
17 2019-12-23 1.0748 1.0748
18 2019-12-20 1.0761 1.0761
19 2019-12-19 1.0776 1.0776
20 2019-12-18 1.0787 1.0787

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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