易方达汇诚养老目标日期2038三年持有期混合型发起式基金中基金(FOF)A类(006860)

管理费: 0.900% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.000% 最低认购金额: 50000.00元
状态: --  --

单位净值:

1.1973

累计净值:1.1973 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:汪玲,张振琪 管理人:易方达基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:1.714亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国邮政储蓄银行股份有限公司 成立日期:2019-04-30

业绩比较基准: X*沪深300指数收益率+(1-X-5%)*中债新综合财富指数收益率+5%*活期存款利率(X值见备注)

累计净值走势图

易方达汇诚养老目标日期2038A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 1.1973 1.1973
2 2023-11-24 00:00:00 1.1988 1.1988
3 2023-11-23 00:00:00 1.2040 1.2040
4 2023-11-22 00:00:00 1.1980 1.1980
5 2023-11-21 00:00:00 1.2053 1.2053
6 2023-11-20 00:00:00 1.2070 1.2070
7 2023-11-17 00:00:00 1.2029 1.2029
8 2023-11-16 00:00:00 1.2012 1.2012
9 2023-11-15 00:00:00 1.2069 1.2069
10 2023-11-14 00:00:00 1.2016 1.2016
11 2023-11-13 00:00:00 1.1997 1.1997
12 2023-11-10 00:00:00 1.1994 1.1994
13 2023-11-09 00:00:00 1.2024 1.2024
14 2023-11-08 00:00:00 1.2038 1.2038
15 2023-11-07 00:00:00 1.2033 1.2033
16 2023-11-06 00:00:00 1.2050 1.2050
17 2023-11-03 00:00:00 1.1967 1.1967
18 2023-11-02 00:00:00 1.1901 1.1901
19 2023-11-01 00:00:00 1.1946 1.1946
20 2023-10-31 00:00:00 1.1945 1.1945

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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