长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)A类(006872)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 1.200% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

1.0595

累计净值:1.2595 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:FOF
基金经理:杨帆 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.926亿份(2021-01-22) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

累计净值走势图

长信颐天养老三年(FOF)A累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.0595 1.2595
2 2021-02-25 1.0741 1.2741
3 2021-02-24 1.0729 1.2729
4 2021-02-23 1.0943 1.2943
5 2021-02-22 1.0956 1.2956
6 2021-02-19 1.1109 1.3109
7 2021-02-18 1.1141 1.3141
8 2021-02-10 1.1239 1.3239
9 2021-02-09 1.1139 1.3139
10 2021-02-08 1.1013 1.3013
11 2021-02-05 1.0905 1.2905
12 2021-02-04 1.0927 1.2927
13 2021-02-03 1.0958 1.2958
14 2021-02-02 1.0988 1.2988
15 2021-02-01 1.0881 1.2881
16 2021-01-29 1.0734 1.2734
17 2021-01-28 1.0777 1.2777
18 2021-01-27 1.1001 1.3001
19 2021-01-26 1.1003 1.3003
20 2021-01-25 1.3209 1.3209

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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