长信颐天平衡养老目标三年持有期混合型基金中基金(FOF)C类(006873)

管理费: 0.800% 托管费: 0.200%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 1.00元
状态: --  --

单位净值:

0.9004

累计净值:1.1804 净值更新日期:2023-11-27 00:00:00 基金类型:FOF
基金经理:李宇 管理人:长信基金管理有限责任公司 投资类型:混合型
最新规模:1.410亿份(2023-10-25 00:00:00) 托管行:中国民生银行股份有限公司 成立日期:2019-09-26

业绩比较基准: 50%*中证全债指数收益率+50%*中证偏股型基金指数收益率

累计净值走势图

长信颐天养老三年(FOF)C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2023-11-27 00:00:00 0.9004 1.1804
2 2023-11-24 00:00:00 0.8993 1.1793
3 2023-11-23 00:00:00 0.9056 1.1856
4 2023-11-22 00:00:00 0.9014 1.1814
5 2023-11-21 00:00:00 0.9083 1.1883
6 2023-11-20 00:00:00 0.9114 1.1914
7 2023-11-17 00:00:00 0.9088 1.1888
8 2023-11-16 00:00:00 0.9060 1.1860
9 2023-11-15 00:00:00 0.9114 1.1914
10 2023-11-14 00:00:00 0.9084 1.1884
11 2023-11-13 00:00:00 0.9058 1.1858
12 2023-11-10 00:00:00 0.9049 1.1849
13 2023-11-09 00:00:00 0.9075 1.1875
14 2023-11-08 00:00:00 0.9101 1.1901
15 2023-11-07 00:00:00 0.9093 1.1893
16 2023-11-06 00:00:00 0.9100 1.1900
17 2023-11-03 00:00:00 0.9008 1.1808
18 2023-11-02 00:00:00 0.8952 1.1752
19 2023-11-01 00:00:00 0.8984 1.1784
20 2023-10-31 00:00:00 0.9001 1.1801

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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