天治量化核心精选混合型证券投资基金C类(006878)

管理费: 1.500% 托管费: 0.100%
最高认购费率: 0.000% 最低认购金额: 100.00元
状态: --  --

单位净值:

1.3396

累计净值:1.5492 净值更新日期:2021-02-26 基金类型:开放式基金
基金经理:TIAN HUAN,武建刚 管理人:天治基金管理有限公司 投资类型:混合型
最新规模:0.203亿份(2021-01-22) 托管行:中国农业银行股份有限公司 成立日期:2019-06-11

业绩比较基准: 中证800指数收益率×80%+1年期定期存款利率(税后)×20%

累计净值走势图

天治量化核心精选混合C累计净值走势图

历史净值明细

序号 截至日期 单位净值(元) 累计净值(元)
1 2021-02-26 1.3396 1.5492
2 2021-02-25 1.3673 1.5769
3 2021-02-24 1.3591 1.5687
4 2021-02-23 1.4025 1.6121
5 2021-02-22 1.3990 1.6086
6 2021-02-19 1.4696 1.6792
7 2021-02-18 1.4826 1.6922
8 2021-02-10 1.5176 1.7272
9 2021-02-09 1.4904 1.7000
10 2021-02-08 1.4571 1.6667
11 2021-02-05 1.4397 1.6493
12 2021-02-04 1.4295 1.6391
13 2021-02-03 1.4289 1.6385
14 2021-02-02 1.4270 1.6366
15 2021-02-01 1.4135 1.6231
16 2021-01-29 1.3999 1.6095
17 2021-01-28 1.4038 1.6134
18 2021-01-27 1.4386 1.6482
19 2021-01-26 1.4383 1.6479
20 2021-01-25 1.4778 1.6874

合作电话:0755-83990201、83256219  Email:service@p5w.net

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